Vyvážený
Datum založení:
3.11.1997
Investiční strategie:
Vyvážený program investování je tvořen z 75 % dluhopisy a ostatními cennými papíry s pevným výnosem, z 20 % akciemi a ostatními cennými papíry s proměnlivým výnosem a z 5 % nástroji peněžního trhu.
Riziko: 1 2
3 4 5
Cena a výkonnost k: 30. 7. 2010Nákupní cena: 201,2077 Kč
Prodejní cena: 191,1474 Kč
Historická výkonnost k: 30. 7. 2010
| Kumulativní (%) | Anualizovaná (%) |
|---|
| 1 měsíc |
3 měsíce |
6 měsíců |
12 měsíců |
3 roky |
5 let |
3 roky p.a. |
5 let p.a. |
| 2,00 | 0,06 | 4,33 | 10,46 | 3,02 | 12,68 | 1,00 | 2,42 |
| Výkonnost za kalendářní roky (%): |
| 2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 YTD |
| 8,89 |
3,85 |
2,37 |
-10,93 |
8,68 |
5,83 |
Podkladová aktiva k 30. 7. 2010:
|
| 5 % | Bankovní vklady |
| 75 % | Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem |
| 20 % | Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (střední Evropa) |
|
Tabulka skladby portfolia k datu 30. 7. 2010
Zobrazit
| Bankovní vklady |
| HALIFAX BANK 3,00/2012 | 1,0 % |
| KB | 3,2 % |
| | Citibank | 1,6 % |
| KBC 3,87/16 | 4,2 % |
| New World Resources | 1,5 % |
| | Commerzbank | 0,8 % |
| NIB Capital VAR/16 | 5,1 % |
| Pegas | 0,3 % |
| | UCB | 1,1 % |
| RCI Banque 3,90/15 | 2,6 % |
| Philip Morris | 0,5 % |
| | Komerční banka | 0,1 % |
| NATGRID var/10 | 2,7 % |
| Telefonica O2 | 3,0 % |
| | HSBC | 1,4 % |
| Porr AG var/11 | 1,8 % |
| Unipetrol | 0,5 % |
| Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem |
| S Morava Leasing VAR/12 | 0,7 % |
| VIG | 0,4 % |
| | St.dluhop. 3,70/13 | 6,3 % |
| Severn Trent 3,71/12 | 1,2 % |
| Central Euro | 0,1 % |
| | St.dluhop. 4,60/18 | 6,8 % |
| Severn Trent VAR/12 | 1,6 % |
| KGHM | 0,1 % |
| | St.dluhop. 5,00/19 | 10,4 % |
| SmVaK 5,00/15 | 3,7 % |
| PKO Bank Polski | 0,1 % |
| | St.dluhop. 2,80/13 | 3,9 % |
| ŠKODA AUTO VAR/10 | 4,0 % |
| Polski koncern naftowy | 0,1 % |
| | St.dluhop. 3,40/15 | 8,5 % |
| ostatní | 4,2 % |
| Telekomunikacja Polska | 0,1 % |
| | St.dluhop. 3,80/16 | 0,9 % |
Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (střední Evropa) |
| ostatní | 1,0 % |
| | St.dluhop. 5,70/24 | 2,7 % |
| CME | 0,4 % |
|
| | Findan VAR/10 | 1,3 % |
| ČEZ | 4,6 % |
|
| | Goldman Sachs var/10 | 1,5 % |
| Erste | 4,3 % |
|
Poplatky za správu k 30. 7. 2010:Poplatek za
správu programu investování (promítnut v ceně) viz
sazebník poplatků.
Vývoj ceny podílu
Zpět na začátek stránky
Zelená linka