Mezinárodní
Datum založení:
2.5.2000
Investiční strategie:
Mezinárodní program investování je tvořen z 50 % mezinárodními akciemi a ostatními cennými papíry s proměnlivým výnosem, ze 30 % dluhopisy a ostatními cennými papíry s pevným výnosem a z 20 % nástroji peněžního trhu.
Riziko: 1 2
3 4 5
Cena a výkonnost k: 9. 3. 2010Nákupní cena: 74,1347 Kč
Prodejní cena: 70,428 Kč
Historická výkonnost k: 9. 3. 2010
| Kumulativní (%) | Anualizovaná (%) |
|---|
| 1 měsíc |
3 měsíce |
6 měsíců |
12 měsíců |
3 roky |
5 let |
3 roky p.a. |
5 let p.a. |
| 4,25 | 6,75 | 9,76 | 26,19 | -8,19 | -0,71 | -2,81 | -0,14 |
| Výkonnost za kalendářní roky (%): |
| 2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 YTD |
| 10,43 |
-1,09 |
-0,75 |
-25,40 |
18,79 |
4,59 |
Podkladová aktiva k 9. 3. 2010:
|
| 20 % | Bankovní vklady |
| 30 % | Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem |
| 50 % | Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (svět) |
|
Tabulka skladby portfolia k datu 9. 3. 2010
Zobrazit
| Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem |
Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem |
| HALIFAX BANK 3,00/2012 | 0,4 % |
| | AAB var/10 | 1,4 % |
| ŠKODA AUTO VAR/10 | 1,7 % |
| Goldman Sachs var/10 | 0,6 % |
| | BAVB 3,00/10 | 1,0 % |
| Severn Trent 3,71/12 | 0,5 % |
| St.dluhop. 4,60/18 | 2,6 % |
| | ČS var/15 | 0,1 % |
| SmVaK 5,00/15 | 2,0 % |
Bankovní vklady |
| | Findan VAR/10 | 0,5 % |
| Severn Trent VAR/12 | 0,7 % |
| Citibank | 6,4 % |
| | St.dluhop. 5,00/19 | 3,1 % |
| S Morava Leasing VAR/12 | 0,3 % |
| Commerzbank | 3,3 % |
| | ostatní | 0,6 % |
| Porr AG var/11 | 0,8 % |
| UCB | 4,4 % |
| | ORB Capital var/12 | 0,3 % |
| NATGRID var/10 | 1,1 % |
| Komerční banka | 0,4 % |
| | Morgan Stanley 6,20/11 | 1,1 % |
| ECM VAR/12 | 1,5 % |
| HSBC | 5,4 % |
| | ING cln var/12 | 0,1 % |
| RCI Banque 3,90/15 | 1,0 % |
Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (svět) |
| | GE CLN 05/11 | 1,7 % |
| KBC 3,87/16 | 1,7 % |
| CS Equity FD (Lux) Global Value | 50,0 % |
| | Erste Group CLN 4,60/10 | 0,6 % |
| NIB Capital VAR/16 | 2,1 % |
|
| | Emerald Capital A VAR/10 | 2,5 % |
| St.dluhop. 3,80/15 | 0,4 % |
|
Poplatky za správu k 9. 3. 2010:Poplatek za správu programu investování (promítnut v ceně): 0,66 % p.a.
Poplatek za správu účtovaný správcem podkladového fondu (promítnut v ceně):
Zde
Vývoj ceny podílu
Zpět na začátek stránky
Zelená linka