Konzervativní+
Datum založení:
1.3.2007
Investiční strategie:
Program investování Konzervativní+ je určen klientům preferujícím jistotu výnosů. Program je tvořen zejména investičními nástroji s nízkou nebo střední mírou rizika, jako jsou depozita a další nástroje peněžního trhu, státní i podnikové dluhopisy apod. Do rizikových finančních instrumentů (např. akcie) může být investováno max. 10 % prostředků.
Riziko: 1
2 3 4 5
Program investování Konzervativní+ je určen klientům preferujícím jistotu výnosů. Do rizikových finančních instrumentů (např. akcie) může být investováno max. 10 % prostředků.
Cena a výkonnost k: 10. 3. 2010Nákupní cena: 105,1387 Kč
Prodejní cena: 99,8818 Kč
Historická výkonnost k: 10. 3. 2010
| Kumulativní (%) | Anualizovaná (%) |
|---|
| 1 měsíc |
3 měsíce |
6 měsíců |
12 měsíců |
3 roky |
5 let |
3 roky p.a. |
5 let p.a. |
| 0,49 | 0,68 | 1,24 | 1,93 | -0,31 | - | -0,10 | - |
| Výkonnost za kalendářní roky (%): |
| 2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 YTD |
| - |
- |
- |
-2,90 |
1,00 |
0,31 |
Podkladová aktiva k 10. 3. 2010:
|
| 70 % | Bankovní vklady |
| 20 % | Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem |
| 2 % | Komerční reality |
| 2 % | Rezidenční reality |
| 2 % | Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (svět) |
| 2 % | Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (sektor
nerostného bohatství) |
|
Tabulka skladby portfolia k datu 10. 3. 2010
Zobrazit
| Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem |
Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem |
| Citibank | 22,5 % |
| | ostatní | 0,4 % |
| ECM VAR/12 | 1,0 % |
| HSBC | 19,1 % |
| | ORB Capital var/12 | 0,2 % |
| RCI Banque 3,90/15 | 0,7 % |
| Komerční banka | 1,4 % |
| | Morgan Stanley 6,20/11 | 0,7 % |
| NIB Capital VAR/16 | 1,4 % |
| UCB | 15,4 % |
| | ING cln var/12 | 0,1 % |
| KBC 3,87/16 | 1,1 % |
| Commerzbank | 11,7 % |
| | GE CLN 05/11 | 1,1 % |
| HALIFAX BANK 3,00/2012 | 0,3 % |
Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (svět) |
| | Erste Group CLN 4,60/10 | 0,4 % |
| Goldman Sachs var/10 | 0,4 % |
| CS Equity FD (Lux) Global Value | 2,0 % |
| | Emerald Capital A VAR/10 | 1,7 % |
| Findan VAR/10 | 0,3 % |
Komerční reality |
| | ŠKODA AUTO VAR/10 | 1,1 % |
| ČS var/15 | 0,1 % |
| European Property Fund | 2,0 % |
| | SmVaK 5,00/15 | 1,3 % |
| BAVB 3,00/10 | 0,7 % |
Rezidenční reality |
| | Severn Trent VAR/12 | 0,4 % |
| AAB var/10 | 0,9 % |
| ostatní | 0,7 % |
| | Severn Trent 3,71/12 | 0,3 % |
| St.dluhop. 3,80/15 | 0,3 % |
| Tri Investments Fund | 1,3 % |
| | S Morava Leasing VAR/12 | 0,2 % |
| St.dluhop. 5,00/19 | 2,0 % |
Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (sektor
nerostného bohatství) |
| | Porr AG var/11 | 0,5 % |
| St.dluhop. 4,60/18 | 1,8 % |
| CS EF (Lux) Global Resources | 2,0 % |
| | NATGRID var/10 | 0,7 % |
| |
|
Poplatky za správu k 10. 3. 2010:Poplatek za
správu programu investování (promítnut v ceně) viz
sazebník poplatků.
Dále může být účtován poplatek za správu správci jednotlivých podkladových fondů (promítnut v ceně).
Vývoj ceny podílu
Zpět na začátek stránky
Zelená linka