Dynamický+
Datum založení:
1.3.2007
Investiční strategie:
Až 70 % prostředků tohoto programu je investováno do finančních instrumentů rizikové povahy (např. akcie). Zbývající část je investována do méně rizikových instrumentů (např. bankovní vklady, dluhopisy apod.).
Riziko: 1 2 3
4 5
Program investování Dynamický+ nabízí potenciál vysokého zhodnocení při vysokém riziku. Do rizikových finančních instrumentů (např. akcie) může být investováno až 70 % prostředků.
Cena a výkonnost k: 30. 7. 2010Nákupní cena: 84,5422 Kč
Prodejní cena: 80,3151 Kč
Historická výkonnost k: 30. 7. 2010
| Kumulativní (%) | Anualizovaná (%) |
|---|
| 1 měsíc |
3 měsíce |
6 měsíců |
12 měsíců |
3 roky |
5 let |
3 roky p.a. |
5 let p.a. |
| 0,61 | -3,06 | 0,18 | 9,07 | -21,95 | - | -7,93 | - |
| Výkonnost za kalendářní roky (%): |
| 2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 YTD |
| - |
- |
- |
-31,60 |
15,70 |
0,12 |
Podkladová aktiva k 30. 7. 2010:
|
| 10 % | Bankovní vklady |
| 30 % | Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem |
| 5 % | Komerční reality |
| 5 % | Rezidenční reality |
| 10 % | Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (střední Evropa) |
| 15 % | Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (svět) |
| 10 % | Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (Evropa) |
| 15 % | Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (sektor
nerostného bohatství) |
|
Tabulka skladby portfolia k datu 30. 7. 2010
Zobrazit
| Bankovní vklady |
| NATGRID var/10 | 1,1 % |
| Pegas | 0,1 % |
| | Citibank | 3,2 % |
| Porr AG var/11 | 0,7 % |
| Philip Morris | 0,2 % |
| | Commerzbank | 1,7 % |
| S Morava Leasing VAR/12 | 0,3 % |
| Telefonica O2 | 1,5 % |
| | UCB | 2,2 % |
| Severn Trent 3,71/12 | 0,5 % |
| Unipetrol | 0,3 % |
| | Komerční banka | 0,2 % |
| Severn Trent VAR/12 | 0,6 % |
| VIG | 0,2 % |
| | HSBC | 2,7 % |
| SmVaK 5,00/15 | 1,5 % |
| Central Euro | 0,0 % |
| Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem |
| ŠKODA AUTO VAR/10 | 1,6 % |
| KGHM | 0,0 % |
| | St.dluhop. 3,70/13 | 2,5 % |
| ostatní | 1,7 % |
| PKO Bank Polski | 0,1 % |
| | St.dluhop. 4,60/18 | 2,7 % |
Komerční reality |
| Polski koncern naftowy | 0,1 % |
| | St.dluhop. 5,00/19 | 4,2 % |
| European Property Fund | 4,2 % |
| Telekomunikacja Polska | 0,0 % |
| | St.dluhop. 2,80/13 | 1,5 % |
| ostatní | 0,8 % |
| ostatní | 0,5 % |
| | St.dluhop. 3,40/15 | 3,4 % |
Rezidenční reality |
Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (svět) |
| | St.dluhop. 3,80/16 | 0,4 % |
| Tri Investments Fund | 2,5 % |
| CS Equity FD (Lux) Global Value | 15,0 % |
| | St.dluhop. 5,70/24 | 1,1 % |
| ostatní | 2,5 % |
Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (Evropa) |
| | Findan VAR/10 | 0,5 % |
Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (střední Evropa) |
| Aviva Investors Pan-European Equity Fund (share class A) | 10,0 % |
| | Goldman Sachs var/10 | 0,6 % |
| CME | 0,2 % |
Akcie a ostatní cen. papíry s prom. výnosem (sektor
nerostného bohatství) |
| | HALIFAX BANK 3,00/2012 | 0,4 % |
| ČEZ | 2,3 % |
| CS EF (Lux) Global Resources | 15,0 % |
| | KBC 3,87/16 | 1,7 % |
| Erste | 2,1 % |
|
| | NIB Capital VAR/16 | 2,0 % |
| KB | 1,6 % |
|
| | RCI Banque 3,90/15 | 1,0 % |
| New World Resources | 0,8 % |
|
Poplatky za správu k 30. 7. 2010:Poplatek za
správu programu investování (promítnut v ceně) viz
sazebník poplatků.
Dále může být účtován poplatek za správu správci jednotlivých podkladových fondů (promítnut v ceně).
Vývoj ceny podílu
Zpět na začátek stránky
Zelená linka